Opções de negociação sobre commodities

Ações: impulsionadas por Trump ou Macroeconomia Por Erik Norland 17 de janeiro de 2017 É Trump provável iniciativas políticas ou macroeconomia que impulsiona a rotação do setor em ações que estão reunindo setores como financeiros e energia. O papel dos Estados Unidos como produtor de balanço poderia assumir o centro do estágio no mercado de petróleo ressurgido, uma vez que os produtores da OPEP reduziram a produção para aumentar os preços. O petróleo: o aumento da produção dos EUA afetará os ganhos pós-OPEC Por Erik Norland 09 de janeiro de 2017. Sete dos dias de negociação mais notáveis ​​de 2017 Por Bluford Putnam 04 de janeiro de 2017 A partir do resultado das eleições dos EUA para o corte de produção da OPEP, houve sete dias de negociação notáveis ​​no ano passado, cujos efeitos poderiam se multiplicar em 2017. Futures Options TradingFutures Markets - Parte 8 : Curriculum Curto de Negociação de Notícias e Análises de Mercado Tenha em mente que os preços futuros são mais voláteis do que os preços das ações. Uma empresa estabelecida que tenha desfrutado de uma longa história de ganhos sólidos provavelmente continuará a fazê-lo. Mas uma mercadoria que evoluiu durante um ano, pode se virar na direção oposta no próximo ano - e muito rapidamente também. Por esta razão, o comerciante de commodities não pode sentar e relaxar sabendo que seu contrato de futuros trará retornos lisos. Ele deve fazer sua lição de casa. No mercado de futuros que significa previsão usando análise fundamental, análise técnica (traçado), ou ambos. Fontes de informação para análise fundamental A abordagem fundamental para a previsão de preços de futuros envolve monitoramento de demanda e oferta. Os comerciantes reúnem esta informação de várias organizações de organizações de fontes, consultoria privada e empresas de pesquisa, e a imprensa. A fonte de informação mais completa é o governo dos EUA através dos Departamentos de Agricultura, Tesouraria e Comércio e os Bancos da Reserva Federal. Várias empresas de corretagem emitem cartas de mercado, que geralmente são na forma de digestões de informações de mercado com opiniões sobre tendências futuras de preços. Além disso, alguns serviços de consultoria privados fornecem informações sobre o mercado de commodities. Eles analisam a informação disponível do governo e outras fontes, e fazem suas próprias previsões de mercado e de preços. Análise Técnica - a Filosofia da Cartografia A pedra angular do comércio técnico é a crença de que informações fundamentais, eventos políticos, desastres naturais e fatores psicológicos aparecerão rapidamente em alguma forma de movimento de preços. O chartist, portanto, procura determinadas formações ou padrões que indicam mudanças de alta ou baixa em fundamentos. Se sua análise estiver correta, ele pode se beneficiar rapidamente das mudanças sem necessariamente conhecer os motivos específicos para elas. Os comerciantes fundamentais também podem usar informações de gráficos. Uma vez que o próprio preço de mercado pode reagir antes que a informação fundamental venha à luz, a ação do gráfico pode alertar o analista fundamental de que algo está acontecendo e encorajar análises de mercado mais próximas. Como a Charting Works Os gráficos de barras, uma das ferramentas mais populares dos comerciantes, incluem informações sobre os movimentos de preços, volume e interesse aberto dos mercados de futuros específicos. Tais gráficos são produzidos diariamente, semanalmente e mensalmente. Estudar padrões históricos pode ajudar a fornecer uma perspectiva de longo prazo no mercado. Além de estudar padrões de gráficos, os comerciantes também observam as médias móveis, osciladores e outros dispositivos para determinar o quão alto ou mais baixista um mercado pode estar crescendo. Modelos de computador também são usados ​​para verificar a direção da tendência. Charting não é uma ciência exata. As permissões devem ser feitas para erros, e eventos inesperados podem interromper as previsões feitas nos padrões de gráfico. Mesmo assim, muitos participantes do mercado - comerciantes fundamentais e técnicos - acham que a criação de gráficos os ajuda a permanecer no lado direito do mercado, além de identificar os pontos de entrada e saída. Mercados de Futsal - Parte 11: Opções de Futuros Futures Trading Short Course Options Sobre os futuros iniciou sua negociação em 1983. Hoje, os contratos e os contratos sobre os mercados agrícolas, metálicos e financeiros (moeda estrangeira, taxa de juros e índice de ações) são negociados por clamores abertos em poços designados. Esses pontos de opções geralmente estão localizados perto daqueles onde os futuros subjacentes trocam. Muitos dos recursos que se aplicam às opções de compra de ações se aplicam a opções de futuros. Um preço de opções, seu prémio, rastreia o preço de seu contrato de futuros subjacente que, por sua vez, rastreia o preço do caixa subjacente. Por conseguinte, o prémio por opção de títulos de Março segue o preço de futuros do mês de março. A opção de índice de dezembro de SampP 500 segue os futuros do índice SampP 500 de dezembro. A opção de soja de maio acompanha o contrato de futuros de soja de maio. Como os preços das opções seguem os preços futuros, os especuladores podem usá-los para aproveitar as mudanças de preços na mercadoria subjacente e os hedgers podem proteger suas posições de caixa com eles. Os especuladores podem assumir posições definitivas nas opções. As opções também podem ser usadas em estratégias de hedge com futuros e posições de caixa. As opções Futures possuem características únicas e um conjunto de jargões. Puts, Call, Strikes, etc. Futures oferecem ao comerciante duas opções básicas - comprando ou vendendo um contrato. As opções oferecem quatro opções: comprar ou escrever (vender) uma ligação ou colocar. Enquanto o comprador e vendedor de futuros assumem obrigações, o escritor de opções vende certos direitos para o comprador da opção. Uma chamada concede ao comprador o direito de comprar o contrato de futuros subjacente a um preço fixo do preço de exercício. Uma colocação concede ao comprador o direito de vender o contrato de futuros subjacente a um preço de exercício específico. O call e colocar escritores conceder aos compradores esses direitos em troca de pagamentos de prémio que eles recebem na frente. O comprador de uma chamada é otimista nos futuros subjacentes, o comprador de uma colocação é de baixa. O escritor de chamadas (o termo usado para o vendedor de opções) sente que o preço de futuros subjacentes permanecerá o mesmo ou cair, o escritor de escritas pensa que vai permanecer o mesmo ou aumentar. Tanto as posições como as chamadas têm vidas finitas e expiram antes do contrato de futuros subjacente. O preço da opção, seu prêmio, representa uma pequena porcentagem do valor subjacente do contrato de futuros. Em um momento, analisamos o que determina os valores premium. Por enquanto, tenha em mente que um prémio de opções se move junto com o preço dos futuros subjacentes. Este movimento é a fonte de lucros e perdas para os comerciantes de opções. Quem ganha Quem perde O comprador de uma opção pode lucrar muito se sua visão estiver correta eo mercado continuar a aumentar ou cair na direção que ele esperava. Se ele está errado, ele não pode perder mais dinheiro do que o prémio que pagou na frente do escritor da opção. A maioria dos compradores nunca exerce suas posições de opção, mas liquida-as. Em primeiro lugar, eles podem não querer estar no mercado de futuros, já que eles arriscam perder alguns pontos antes de reverter sua posição de futuro ou colocar um spread. Em segundo lugar, muitas vezes é mais lucrativo reverter uma opção que ainda tem algum tempo antes da expiração. Preço das opções Um preço de opções, seu prémio, depende de três coisas: (1) a relação e distância entre o preço de futuros e o preço de exercício (2) o prazo de vencimento da opção e (3) a volatilidade do contrato de futuros subjacente . Colocar são mais ou menos a imagem espelhada das chamadas. O comprador da compra espera que o preço desça. Portanto, ele paga um prémio na esperança de que o preço futuro caia. Se o fizer, ele tem duas escolhas: (1) Ele pode fechar sua longa posição de posição com lucro, uma vez que será mais valioso ou (2) ele pode exercer e obter uma posição curta rentável no contrato de futuros desde o preço de exercício Será superior ao preço de futuros vigente.